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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 600.00 | 9 000.00 | 600.00 | 9 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 808.00 | 2 533.00 | 162 275.00 | 164 808.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 704.00 | 2 533.00 | 222 172.00 | 224 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 304.00 | 11 533.00 | 222 772.00 | 234 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
DH Report à nouveau | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
DL TOTAL (I) | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 772.00 | | | 222 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
FD Production vendue biens | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
FG Production vendue services | 190 187.00 | | 190 187.00 | 190 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 008.00 | | 348 008.00 | 348 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 448.00 | | | 361 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 870.00 | | | 327 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984.00 | 2 016.00 | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 2 016.00 | | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 769.00 | 161 769.00 | | 161 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 992.00 | 186 353.00 | 3 639.00 | 189 992.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 455.00 | 61 455.00 | 25 000.00 | 86 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 336.00 | | | 49 336.00 |