| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | 38 000.00 | 197 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 720.00 | 29 144.00 | 27 576.00 | 56 720.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 569.00 | 67 144.00 | 225 425.00 | 292 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
110 Total général Actif | 293 719.00 | 67 144.00 | 226 575.00 | 293 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 294.00 | 79 282.00 | | 60 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 713.00 | 1 807.00 | | 2 713.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 5 682.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 069.00 | 86 771.00 | | 63 069.00 |
242 Autres charges externes. | 28 517.00 | 44 067.00 | | 28 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 305.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 042.00 | 13 244.00 | | 17 042.00 |
252 Charges sociales | 537.00 | 9 984.00 | | 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38 000.00 | | |
262 Autres charges | 55.00 | 2.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 675.00 | 116 948.00 | | 58 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 394.00 | -30 177.00 | | 4 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41 588.00 | | |
294 Charges financières | 403.00 | 1 136.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 752.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 545.00 | 9 523.00 | | 3 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 629.00 | | | 299 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |