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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
AP Constructions | 33 621.00 | 30 107.00 | 3 513.00 | 33 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 827.00 | 2 947 352.00 | 297 474.00 | 3 244 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 663.00 | 260 725.00 | 92 938.00 | 353 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 646 196.00 | 3 252 270.00 | 393 925.00 | 3 646 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 731.00 | 10 493.00 | 498 238.00 | 508 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 053.00 | | 948 053.00 | 948 053.00 |
BZ Autres créances | 1 000 964.00 | | 1 000 964.00 | 1 000 964.00 |
CF Disponibilités | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 967.00 | 10 493.00 | 2 751 474.00 | 2 761 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 162.00 | 3 262 763.00 | 3 145 399.00 | 6 408 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 031.00 | 29 040.00 | | 39 031.00 |
DG Autres réserves | 490 971.00 | 301 138.00 | | 490 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 401.00 | 199 825.00 | | -97 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 242.00 | 8 163.00 | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 916.00 | 2 024 239.00 | | 1 924 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 567.00 | 681 209.00 | | 480 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 915.00 | 720 830.00 | | 739 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 483.00 | 1 414 870.00 | | 1 220 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 399.00 | 3 439 109.00 | | 3 145 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 483.00 | 1 414 870.00 | | 1 220 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 485.00 | | 871 485.00 | 871 485.00 |
FG Production vendue services | 6 007 544.00 | | 6 007 544.00 | 6 007 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 029.00 | | 6 879 029.00 | 6 879 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 611.00 | 31 933.00 | | 13 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 187.00 | 36 811.00 | | 30 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 2 467.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 107.00 | 39 278.00 | | 32 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 568.00 | 3 231.00 | | 21 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 162.00 | 46 542.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731.00 | 49 774.00 | | 24 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 376.00 | -10 495.00 | | 7 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 969.00 | 6 711 522.00 | | 6 949 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 371.00 | 6 511 697.00 | | 7 047 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 401.00 | 199 824.00 | | -97 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 221.00 | 142 577.00 | 123 530.00 | 3 233 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 136.00 | 142 577.00 | 123 530.00 | 3 219 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 721.00 | 10 493.00 | 8 721.00 | 8 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 721.00 | 10 493.00 | 8 721.00 | 8 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 721.00 | 10 493.00 | 8 721.00 | 8 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 568.00 | 480 568.00 | | 480 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 915.00 | 739 915.00 | | 739 915.00 |
UX Autres créances clients | 948 053.00 | 948 053.00 | | 948 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 505.00 | 1 000 505.00 | | 1 000 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 507.00 | 2 148 507.00 | | 2 148 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 483.00 | 1 220 483.00 | | 1 220 483.00 |