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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 244.00 | 37 622.00 | 18 622.00 | 56 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 244.00 | 37 622.00 | 26 622.00 | 64 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
072 Créances – Autres | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
084 Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 461.00 | | 167 461.00 | 167 461.00 |
110 Total général Actif | 231 705.00 | 37 622.00 | 194 083.00 | 231 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 426.00 | | | 584 426.00 |
230 Autres produits | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 786.00 | | | 586 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435 715.00 | | | 435 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 335.00 | | | -19 335.00 |
242 Autres charges externes. | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
252 Charges sociales | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
262 Autres charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 357.00 | | | 593 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
280 Produits financiers | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 982.00 | | | 4 982.00 |