| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 985.00 | | 6 244 985.00 | 6 244 985.00 |
BZ Autres créances | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 212.00 | | 6 285 212.00 | 6 285 212.00 |
CU Autres participations | 6 244 985.00 | | 6 244 985.00 | 6 244 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
DH Report à nouveau | -477 154.00 | | | -477 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 030.00 | -477 154.00 | | 815 030.00 |
DK Provisions réglementées | 335 785.00 | 314 957.00 | | 335 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 697.00 | 1 302 839.00 | | 2 138 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 094.00 | 2 842 766.00 | | 1 926 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 668.00 | 175 575.00 | | 198 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 3 910.00 | | 7 260.00 |
EA Autres dettes | 124 491.00 | 132 213.00 | | 124 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 514.00 | 5 044 465.00 | | 4 146 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 212.00 | 6 347 304.00 | | 6 285 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 379.00 | 2 364 679.00 | | 498 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 691.00 | 511.00 | | 753 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 691.00 | 511.00 | | 753 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 828.00 | 20 829.00 | | 20 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 828.00 | 20 829.00 | | 20 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 862.00 | -20 318.00 | | 732 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 556.00 | -8 006.00 | | -16 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 691.00 | 511.00 | | 853 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 661.00 | 477 665.00 | | 38 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 030.00 | -477 154.00 | | 815 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
VC Groupe et associés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 440.00 | | | 1 338 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 655.00 | 167 960.00 | 419 695.00 | 587 655.00 |
VI Groupe et associés | 198 668.00 | 198 668.00 | | 198 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 380.00 | | | 498 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 515.00 | 498 380.00 | 419 695.00 | 4 146 515.00 |