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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066 758.00 | 1 001 054.00 | 65 703.00 | 1 066 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 543.00 | 1 010 840.00 | 65 703.00 | 1 076 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 732.00 | 331 824.00 | 1 013 908.00 | 1 345 732.00 |
BZ Autres créances | 132 791.00 | | 132 791.00 | 132 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 853 826.00 | | 1 853 826.00 | 1 853 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 879.00 | 331 824.00 | 3 049 055.00 | 3 380 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 423.00 | 1 342 664.00 | 3 114 759.00 | 4 457 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 100.00 | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 149 001.00 | 128 254.00 | | 149 001.00 |
DH Report à nouveau | -882 942.00 | -882 942.00 | | -882 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 441.00 | 21 838.00 | | 369 441.00 |
DL TOTAL (I) | 587 692.00 | 218 251.00 | | 587 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 661.00 | 2 077 844.00 | | 2 227 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 205.00 | 248 980.00 | | 166 205.00 |
EA Autres dettes | 133 200.00 | 12 649.00 | | 133 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 067.00 | 2 339 474.00 | | 2 527 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 759.00 | 2 557 726.00 | | 3 114 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 067.00 | 2 329 616.00 | | 2 527 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 846 124.00 | 1.00 | 11 846 126.00 | 11 846 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 846 124.00 | 1.00 | 11 846 126.00 | 11 846 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 872 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 365 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 956.00 | |
GE Autres charges | | | 13 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 369 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 77 980.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 244 573.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -77 980.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 200.00 | 8 492.00 | | 133 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 872 493.00 | 11 263 638.00 | | 11 872 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 503 052.00 | 11 241 799.00 | | 11 503 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 441.00 | 21 838.00 | | 369 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 543.00 | | | 1 076 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 758.00 | | | 1 066 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 677.00 | 288 473.00 | 148 311.00 | 870 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860 892.00 | 288 473.00 | 148 311.00 | 860 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 868.00 | 539 214.00 | 456 258.00 | 248 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 868.00 | 539 214.00 | 456 258.00 | 248 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 868.00 | 539 214.00 | 456 258.00 | 248 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 661.00 | 2 227 661.00 | | 2 227 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 732.00 | | | 1 345 732.00 |
VB T. V. A. | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
VI Groupe et associés | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 053.00 | 1 497 053.00 | | 1 497 053.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 067.00 | 2 527 067.00 | | 2 527 067.00 |