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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 9 145.00 | 365.00 | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 436.00 | 52 947.00 | 9 489.00 | 62 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 893.00 | 90 086.00 | 79 808.00 | 169 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 141 839.00 | 152 178.00 | 989 662.00 | 1 141 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 420.00 | | 248 420.00 | 248 420.00 |
BN En cours de production de biens | 136 486.00 | | 136 486.00 | 136 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 466.00 | | 748 466.00 | 748 466.00 |
BZ Autres créances | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
CF Disponibilités | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 623.00 | | 1 333 623.00 | 1 333 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 463.00 | 152 178.00 | 2 323 285.00 | 2 475 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 2 785.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DH Report à nouveau | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 185.00 | 40 438.00 | | 41 185.00 |
DL TOTAL (I) | 324 408.00 | 283 223.00 | | 324 408.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 4 087.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 4 087.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 44 460.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 555.00 | 251 214.00 | | 304 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 681.00 | 423 204.00 | | 370 681.00 |
EA Autres dettes | 1 005 500.00 | 780 329.00 | | 1 005 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 021.00 | 90 801.00 | | 294 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 877.00 | 1 590 010.00 | | 1 987 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 285.00 | 1 877 320.00 | | 2 323 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 568.00 | 1 025 640.00 | | 1 659 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 385.00 | | 41 454.00 | 1 100 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 510.00 | | | 909 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 875.00 | | 41 454.00 | 190 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 864.00 | 25 314.00 | | 126 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 1 411.00 | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 130.00 | 23 903.00 | | 119 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 087.00 | 11 000.00 | 4 087.00 | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087.00 | 11 000.00 | 4 087.00 | 4 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 555.00 | 304 555.00 | | 304 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 860.00 | 260 860.00 | | 260 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 500.00 | 499 997.00 | 244 159.00 | 1 005 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 021.00 | 294 021.00 | | 294 021.00 |
UX Autres créances clients | 748 466.00 | 748 466.00 | | 748 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 718.00 | 913 718.00 | | 913 718.00 |
VW T.V.A. | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 877.00 | 1 659 568.00 | 71 339.00 | 1 987 877.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 303 970.00 | 303 970.00 | | 303 970.00 |