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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 086.00 | 14 757.00 | 11 329.00 | 26 086.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 119 314.00 | 16 642.00 | 102 672.00 | 119 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 268.00 | 113 807.00 | 61 461.00 | 175 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 964.00 | 75 863.00 | 93 101.00 | 168 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 870.00 | 221 068.00 | 333 802.00 | 554 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 374.00 | | 200 374.00 | 200 374.00 |
BN En cours de production de biens | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 703.00 | | 974 703.00 | 974 703.00 |
BZ Autres créances | 419 826.00 | | 419 826.00 | 419 826.00 |
CF Disponibilités | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 525.00 | | 1 776 525.00 | 1 776 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 395.00 | 221 068.00 | 2 110 327.00 | 2 331 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
CU Autres participations | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
DG Autres réserves | 460 064.00 | 342 274.00 | | 460 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 240.00 | 217 789.00 | | 66 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 638 444.00 | 672 455.00 | | 638 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 179.00 | 59 310.00 | | 413 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 016.00 | 604 012.00 | | 579 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 525.00 | 547 205.00 | | 368 525.00 |
EA Autres dettes | | 6 294.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 741.00 | 35 584.00 | | 64 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 883.00 | 1 287 238.00 | | 1 471 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 327.00 | 1 983 386.00 | | 2 110 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 276 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 313 761.00 | |
FM Production stockée | | | 48 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 072.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 542.00 | 29 461.00 | | 70 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 643.00 | 23 693.00 | | 70 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 5 768.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 537.00 | -66 615.00 | | -20 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 278.00 | 3 771 297.00 | | 4 563 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 038.00 | 3 553 508.00 | | 4 497 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 240.00 | 217 789.00 | | 66 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 256.00 | | 240 392.00 | 381 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 893.00 | 65 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 778.00 | 554 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 885.00 | 463 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | 10 500.00 | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 558.00 | | 228 872.00 | 286 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 112.00 | | 1 020.00 | 79 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 522.00 | 84 072.00 | 11 526.00 | 148 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297.00 | 5 460.00 | | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 224.00 | 78 612.00 | 11 526.00 | 139 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 667.00 | 82 254.00 | 48 413.00 | 130 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 667.00 | 82 254.00 | 48 413.00 | 130 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 667.00 | 82 254.00 | 48 413.00 | 130 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 016.00 | 579 016.00 | | 579 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
UX Autres créances clients | 974 703.00 | 974 703.00 | | 974 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VC Groupe et associés | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 793.00 | 50 922.00 | 219 443.00 | 341 793.00 |
VI Groupe et associés | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 500.00 | | | 363 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 427.00 | 269 427.00 | | 269 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 531.00 | 1 468 531.00 | | 1 468 531.00 |
VW T.V.A. | 204 167.00 | 204 167.00 | | 204 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 883.00 | 1 181 012.00 | 219 443.00 | 1 471 883.00 |