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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 3 775.00 | 3 430.00 | 7 205.00 |
AP Constructions | 122 513.00 | 95 718.00 | 26 795.00 | 122 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 424.00 | 223 851.00 | 9 573.00 | 233 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 045.00 | 69 432.00 | 12 613.00 | 82 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 186.00 | 392 776.00 | 97 411.00 | 490 186.00 |
BT Marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BZ Autres créances | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 647.00 | | 237 647.00 | 237 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 834.00 | 392 776.00 | 335 058.00 | 727 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 623.00 | 164 642.00 | | 190 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 782.00 | 25 981.00 | | -15 782.00 |
DL TOTAL (I) | 202 342.00 | 218 123.00 | | 202 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 098.00 | 17 661.00 | | 102 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 299.00 | 26 323.00 | | 24 299.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 14 903.00 | | 4 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384.00 | 2 767.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 716.00 | 74 779.00 | | 132 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 058.00 | 292 902.00 | | 335 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 739.00 | | 13 313.00 | 480 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 865.00 | 490 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 437 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 514.00 | | 13 313.00 | 428 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 963.00 | 40 812.00 | | 351 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 188.00 | 40 812.00 | | 348 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 418.00 | 78 418.00 | 45 000.00 | 123 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |