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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 324.00 | 16 502.00 | 3 822.00 | 20 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 455.00 | 19 123.00 | 10 331.00 | 29 455.00 |
BP En cours de production de services | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CF Disponibilités | 204 824.00 | | 204 824.00 | 204 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 453.00 | | 413 453.00 | 413 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 908.00 | 19 123.00 | 423 785.00 | 442 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 262 612.00 | | | 262 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 837.00 | | | -15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 247 874.00 | | | 247 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 910.00 | | | 175 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 785.00 | | | 423 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 910.00 | | | 175 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 986.00 | | 540 986.00 | 540 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 986.00 | | 540 986.00 | 540 986.00 |
FM Production stockée | | | 90 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -657.00 | | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 333.00 | | | 643 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 171.00 | | | 659 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 837.00 | | | -15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 385.00 | | 70.00 | 29 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439.00 | | 70.00 | 6 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 139.00 | 1 984.00 | | 17 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | 1 984.00 | | 14 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
VI Groupe et associés | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 861.00 | 118 351.00 | 6 509.00 | 124 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 911.00 | 175 911.00 | | 175 911.00 |