| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 194.00 | 1 947.00 | 1 247.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 044.00 | 8 737.00 | 1 307.00 | 10 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 98 483.00 | | 98 483.00 | 98 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 820.00 | 8 737.00 | 119 083.00 | 127 820.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 5 940.00 | 60.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 740.00 | 35 913.00 | | 66 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | 32 278.00 | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 104 633.00 | 73 690.00 | | 104 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533.00 | 5 640.00 | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 651.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665.00 | 4 571.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 450.00 | 14 862.00 | | 14 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 083.00 | 88 552.00 | | 119 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 450.00 | 14 862.00 | | 14 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545.00 | | 1 499.00 | 8 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | 1 499.00 | 1 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | 715.00 | | 2 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814.00 | 36.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 679.00 | | 1 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |