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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 709.00 | 22 826.00 | 29 882.00 | 52 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 934.00 | 28 789.00 | 10 145.00 | 38 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 006.00 | 22 641.00 | 22 364.00 | 45 006.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 984.00 | 84 756.00 | 78 227.00 | 162 984.00 |
BT Marchandises | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CF Disponibilités | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 611.00 | | 138 611.00 | 138 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 594.00 | 84 756.00 | 216 838.00 | 301 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
DH Report à nouveau | -8 354.00 | | | -8 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
DL TOTAL (I) | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 838.00 | | | 216 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 747.00 | | 236 747.00 | 236 747.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 229.00 | | 237 229.00 | 237 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 997.00 | | | 198 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 225.00 | | | 436 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 703.00 | | | 378 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 604.00 | | 6 600.00 | 321 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 017.00 | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 221.00 | 162 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 62 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 204.00 | 83 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 881.00 | | 6 262.00 | 170 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 614.00 | | 338.00 | 12 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 459.00 | 21 058.00 | 49 760.00 | 113 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 875.00 | 2 625.00 | | 7 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 028.00 | 5 798.00 | | 17 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 555.00 | 12 635.00 | 49 760.00 | 88 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VI Groupe et associés | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 975.00 | 123 975.00 | | 123 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
ST Autres comptes | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |