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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 10 573.00 | 3 942.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 630.00 | 6 782.00 | 16 848.00 | 23 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 146.00 | 17 356.00 | 20 791.00 | 38 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BN En cours de production de biens | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 937.00 | | 212 937.00 | 212 937.00 |
BZ Autres créances | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CF Disponibilités | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 307.00 | | 512 307.00 | 512 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 453.00 | 17 356.00 | 533 097.00 | 550 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DL TOTAL (I) | 191 427.00 | | | 191 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 617.00 | | | 198 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 671.00 | | | 341 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 097.00 | | | 533 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 964.00 | | | 282 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 625.00 | 5 730.00 | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 625.00 | 5 730.00 | | 11 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 617.00 | 198 617.00 | | 198 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 749.00 | 8 042.00 | 58 707.00 | 66 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 636.00 | 248 636.00 | | 248 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 636.00 | 248 636.00 | | 248 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 671.00 | 282 964.00 | 58 707.00 | 341 671.00 |