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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 720.00 | 8 638.00 | 16 082.00 | 24 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 444.00 | 12 381.00 | 229 063.00 | 241 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 250.00 | 12 381.00 | 239 868.00 | 252 250.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 490.00 | 68 586.00 | | 86 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 375.00 | 17 904.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 98 065.00 | 88 690.00 | | 98 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 290.00 | 23 467.00 | | 129 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | 22 498.00 | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 2 704.00 | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022.00 | 2 208.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 803.00 | 50 877.00 | | 141 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 868.00 | 139 567.00 | | 239 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 814.00 | 39 059.00 | | 36 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 3 168.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 282.00 | 101 336.00 | | 75 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 907.00 | 83 432.00 | | 65 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 375.00 | 17 904.00 | | 9 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 254.00 | | 121 191.00 | 120 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 120 000.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 191.00 | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 8 327.00 | | 4 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 8 327.00 | | 2 654.00 |