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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 564.00 | 47 297.00 | 2 267.00 | 49 564.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 604.00 | 49 305.00 | 2 299.00 | 51 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
110 Total général Actif | 72 251.00 | 49 305.00 | 22 946.00 | 72 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 663.00 | 325 415.00 | | 267 663.00 |
222 Production stockée | 1 747.00 | -4 295.00 | | 1 747.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 064.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 417.00 | 323 184.00 | | 269 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 598.00 | 124 030.00 | | 117 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 332.00 | -500.00 | | -1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 26 366.00 | 35 387.00 | | 26 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 850.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 080.00 | 101 696.00 | | 78 080.00 |
252 Charges sociales | 41 935.00 | 52 954.00 | | 41 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 111.00 | 11 091.00 | | 9 111.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 273 440.00 | 325 539.00 | | 273 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 024.00 | -2 354.00 | | -4 024.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 23.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 664.00 | | |
294 Charges financières | 3 728.00 | 6 963.00 | | 3 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 146.00 | 566.00 | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 801.00 | -9 196.00 | | -9 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |