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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
AP Constructions | 3 722.00 | 714.00 | 3 007.00 | 3 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 160.00 | 54 133.00 | 7 027.00 | 61 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 015.00 | 162 180.00 | 30 836.00 | 193 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 103.00 | 217 027.00 | 583 076.00 | 800 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 127 942.00 | | 127 942.00 | 127 942.00 |
CF Disponibilités | 142 593.00 | | 142 593.00 | 142 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 640.00 | | 278 640.00 | 278 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 743.00 | 217 027.00 | 861 716.00 | 1 078 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 628 247.00 | | | 628 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 633.00 | | | -94 633.00 |
DL TOTAL (I) | 544 614.00 | | | 544 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 101.00 | | | 317 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 716.00 | | | 861 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 101.00 | | | 317 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 043.00 | | 800 043.00 | 800 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 043.00 | | 800 043.00 | 800 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 765.00 | | | 875 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 398.00 | | | 970 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 633.00 | | | -94 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 032.00 | | 7 071.00 | 801 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 800 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 257 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 210.00 | | | 523 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 826.00 | | 7 071.00 | 258 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 914.00 | 27 114.00 | 8 000.00 | 197 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 914.00 | 27 114.00 | 8 000.00 | 197 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 101.00 | 317 101.00 | | 317 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
ST Autres comptes | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 201.00 | | | 171 201.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 104.00 | | | 268 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |