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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 586.00 | 808.00 | 1 778.00 | 2 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 112.00 | 8 457.00 | 57 655.00 | 66 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 698.00 | 9 265.00 | 59 433.00 | 68 698.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
110 Total général Actif | 71 975.00 | 9 265.00 | 62 710.00 | 71 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 916.00 | 42 899.00 | | 45 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 056.00 | | |
230 Autres produits | 4 690.00 | 10 343.00 | | 4 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 605.00 | 68 298.00 | | 50 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202.00 | 256.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 705.00 | 3 523.00 | | 3 705.00 |
242 Autres charges externes. | 20 482.00 | 20 744.00 | | 20 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 768.00 | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 440.00 | 55 748.00 | | 58 440.00 |
252 Charges sociales | 9 964.00 | 7 142.00 | | 9 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 9 265.00 | | |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 441.00 | 97 444.00 | | 95 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 836.00 | -29 146.00 | | -44 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 937.00 | 30 704.00 | | 28 937.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 21.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 317.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 472.00 | 1 220.00 | | -16 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 393.00 | | | 1 393.00 |