| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 930.00 | | 196 930.00 | 196 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 640.00 | 24 012.00 | 5 628.00 | 29 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 887.00 | 104 330.00 | 64 557.00 | 168 887.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 057.00 | 128 343.00 | 271 714.00 | 400 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
088 Caisse | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
110 Total général Actif | 423 575.00 | 128 343.00 | 295 233.00 | 423 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 936.00 | 275 712.00 | | 339 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 35 499.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 16 901.00 | 11 279.00 | | 16 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 336.00 | 322 490.00 | | 398 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 978.00 | 95 775.00 | | 120 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 405.00 | 7 413.00 | | 7 405.00 |
242 Autres charges externes. | 101 963.00 | 96 027.00 | | 101 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 678.00 | 4 594.00 | | 8 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 393.00 | 119 276.00 | | 121 393.00 |
252 Charges sociales | 41 039.00 | 45 885.00 | | 41 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 372.00 | 26 112.00 | | 39 372.00 |
262 Autres charges | 993.00 | 17.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 822.00 | 395 099.00 | | 441 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 486.00 | -72 609.00 | | -43 486.00 |
294 Charges financières | 4 773.00 | 7 314.00 | | 4 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 096.00 | 19 115.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 355.00 | -99 038.00 | | -50 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |