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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 974 936.00 | 122 111.00 | 3 852 825.00 | 3 974 936.00 |
040 Immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 979 466.00 | 122 111.00 | 3 857 355.00 | 3 979 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 736.00 | | 188 736.00 | 188 736.00 |
072 Créances – Autres | 547 683.00 | | 547 683.00 | 547 683.00 |
084 Disponibilités | 273 005.00 | | 273 005.00 | 273 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 022 213.00 | | 1 022 213.00 | 1 022 213.00 |
110 Total général Actif | 5 001 678.00 | 122 111.00 | 4 879 567.00 | 5 001 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -243 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 161 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -155 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 642 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 154 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 034 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 879 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 269 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 606 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 367.00 | 369.00 | | 188 367.00 |
224 Production immobilisée | 1 510 878.00 | 2 464 058.00 | | 1 510 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 699 244.00 | 2 464 427.00 | | 1 699 244.00 |
242 Autres charges externes. | 1 552 345.00 | 2 484 822.00 | | 1 552 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 218.00 | | 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 508.00 | 1 603.00 | | 120 508.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 673 364.00 | 2 486 643.00 | | 1 673 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 881.00 | -22 215.00 | | 25 881.00 |
280 Produits financiers | 2 967.00 | 296.00 | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 115 538.00 | 38 162.00 | | 115 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156 372.00 | 5 512.00 | | 156 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -243 063.00 | -65 593.00 | | -243 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 510 321.00 | | | 2 510 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759 641.00 | | | 759 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 504.00 | | | 709 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 269 962.00 | | | 3 269 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187 435.00 | | | 187 435.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 156 372.00 | | | 156 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156 372.00 | | | 156 372.00 |