| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 766.00 | 3 265.00 | 18 501.00 | 21 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 630.00 | 493 155.00 | 424 475.00 | 917 630.00 |
BF Prêts | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 859.00 | 541 071.00 | 597 787.00 | 1 138 859.00 |
BT Marchandises | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 761.00 | | 702 761.00 | 702 761.00 |
BZ Autres créances | 347 988.00 | | 347 988.00 | 347 988.00 |
CF Disponibilités | 1 239 884.00 | | 1 239 884.00 | 1 239 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 033.00 | | 2 332 033.00 | 2 332 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 892.00 | 541 071.00 | 2 929 820.00 | 3 470 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
CU Autres participations | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
DG Autres réserves | 361 132.00 | 315 956.00 | | 361 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 117.00 | 85 177.00 | | 124 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 880.00 | 113 760.00 | | 56 880.00 |
DL TOTAL (I) | 781 196.00 | 753 959.00 | | 781 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 679.00 | 700 000.00 | | 619 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 124.00 | 491 084.00 | | 546 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 588.00 | 754 114.00 | | 892 588.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 049.00 | 1 945 198.00 | | 2 066 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 820.00 | 2 699 157.00 | | 2 929 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 049.00 | 1 945 198.00 | | 2 066 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
FG Production vendue services | 4 706 062.00 | 1 500.00 | 4 707 562.00 | 4 706 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 921.00 | 1 500.00 | 4 714 421.00 | 4 712 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 715.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 570.00 | 7 198.00 | | 4 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 623.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 446.00 | 59 450.00 | | 101 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 200.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 946.00 | 60 650.00 | | 106 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 589.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 668.00 | 5 045.00 | | 49 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 421.00 | 5 634.00 | | 100 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 525.00 | 55 016.00 | | 6 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 087.00 | 42 683.00 | | 55 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 267.00 | 3 649 475.00 | | 4 826 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 151.00 | 3 564 298.00 | | 4 702 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 117.00 | 85 177.00 | | 124 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 377.00 | 51 760.00 | | 60 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 198.00 | | 192 829.00 | 1 047 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 168.00 | 188 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 168.00 | 1 138 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 939 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 567.00 | | 192 829.00 | 826 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 561.00 | | | 209 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 282.00 | 151 638.00 | 51 500.00 | 396 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 282.00 | 151 638.00 | 51 500.00 | 396 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 651.00 | 82 576.00 | | 44 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 124.00 | 546 124.00 | | 546 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 590.00 | 297 590.00 | | 297 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 797.00 | 255 797.00 | | 255 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UP Prêts | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 702 761.00 | 702 761.00 | | 702 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VC Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 679.00 | 619 679.00 | | 619 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 713.00 | 179 713.00 | | 179 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 401.00 | 1 163 401.00 | | 1 163 401.00 |
VW T.V.A. | 273 926.00 | 273 926.00 | | 273 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 049.00 | 2 066 049.00 | | 2 066 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 838.00 | 89 400.00 | | 92 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 251.00 | 81 696.00 | | 185 251.00 |
ST Autres comptes | 1 420 112.00 | 1 194 850.00 | | 1 420 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 750.00 | 208 961.00 | | 250 750.00 |
YT Sous‐traitance | 84 413.00 | 17 588.00 | | 84 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 162.00 | 16 818.00 | | 15 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 000.00 | 106 218.00 | | 108 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 706.00 | 713 822.00 | | 958 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 192.00 | 412 840.00 | | 332 192.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 940 525.00 | 1 503 096.00 | | 1 940 525.00 |