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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 1 271 373.00 | 598 161.00 | 673 212.00 | 1 271 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 851.00 | 78 741.00 | 7 110.00 | 85 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 087.00 | 177 549.00 | 44 538.00 | 222 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 512.00 | 943 402.00 | 756 109.00 | 1 699 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BZ Autres créances | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CF Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 322.00 | 943 402.00 | 919 919.00 | 1 863 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 559.00 | | | -352 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
DL TOTAL (I) | -238 245.00 | | | -238 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 061.00 | | | 328 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 187.00 | | | 300 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 165.00 | | | 1 158 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 919.00 | | | 919 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 141.00 | | | 673 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 685.00 | | 1 943 685.00 | 1 943 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 685.00 | | 1 943 685.00 | 1 943 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 899.00 | | | 2 003 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 586.00 | | | 1 939 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 656.00 | | 2 856.00 | 1 696 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 454.00 | | 2 856.00 | 1 576 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 858.00 | 162 544.00 | | 780 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 711.00 | 10 931.00 | | 77 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 838.00 | 151 613.00 | | 702 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 135.00 | 323 135.00 | | 323 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 087.00 | 138 064.00 | 189 023.00 | 327 087.00 |
VI Groupe et associés | 300 187.00 | 4 187.00 | 296 000.00 | 300 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 447.00 | 122 197.00 | 31 250.00 | 153 447.00 |
VW T.V.A. | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 165.00 | 673 141.00 | 485 023.00 | 1 158 165.00 |