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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AP Constructions | 85 087.00 | 60 976.00 | 24 111.00 | 85 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 140.00 | 22 001.00 | 15 139.00 | 37 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 436.00 | 145 480.00 | 248 956.00 | 394 436.00 |
BF Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 651.00 | 235 577.00 | 336 074.00 | 571 651.00 |
BT Marchandises | 319 197.00 | | 319 197.00 | 319 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BZ Autres créances | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
CF Disponibilités | 823 955.00 | | 823 955.00 | 823 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 370.00 | | 1 318 370.00 | 1 318 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 021.00 | 235 577.00 | 1 654 444.00 | 1 890 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DH Report à nouveau | 65 650.00 | -23 264.00 | | 65 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 099.00 | 93 593.00 | | 279 099.00 |
DL TOTAL (I) | 534 429.00 | 255 329.00 | | 534 429.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 556.00 | 167 516.00 | | 184 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | 33 088.00 | | 31 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 530.00 | 431 238.00 | | 381 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 650.00 | 116 994.00 | | 434 650.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 21 016.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 516.00 | 769 852.00 | | 1 032 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 444.00 | 1 112 681.00 | | 1 654 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 489.00 | 645 469.00 | | 909 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 559.00 | | 75 092.00 | 496 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 571.00 | | 75 092.00 | 441 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 381.00 | 58 196.00 | | 177 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 1 107.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 368.00 | 57 089.00 | | 171 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 530.00 | 381 530.00 | | 381 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 583.00 | 183 583.00 | | 183 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 813.00 | 108 813.00 | | 108 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
UX Autres créances clients | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VC Groupe et associés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 556.00 | 61 530.00 | 123 027.00 | 184 556.00 |
VI Groupe et associés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VP Divers | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 590.00 | 159 467.00 | 47 123.00 | 206 590.00 |
VW T.V.A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 516.00 | 909 489.00 | 123 027.00 | 1 032 516.00 |