| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 435.00 | 35 130.00 | 47 304.00 | 82 435.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 835.00 | 35 130.00 | 47 704.00 | 82 835.00 |
060 Stock marchandises | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
072 Créances – Autres | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
084 Disponibilités | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 466.00 | | 202 466.00 | 202 466.00 |
110 Total général Actif | 285 300.00 | 35 130.00 | 250 170.00 | 285 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 829.00 | 210 607.00 | | 175 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 262.00 | 136 913.00 | | 122 262.00 |
230 Autres produits | 6 475.00 | 9.00 | | 6 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 566.00 | 347 529.00 | | 304 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 413.00 | 171 481.00 | | 122 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 940.00 | -1 650.00 | | 6 940.00 |
242 Autres charges externes. | 41 892.00 | 52 791.00 | | 41 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 2 099.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 509.00 | 81 611.00 | | 84 509.00 |
252 Charges sociales | 11 935.00 | 11 982.00 | | 11 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 212.00 | 10 193.00 | | 10 212.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 13.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 990.00 | 328 520.00 | | 279 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 575.00 | 19 008.00 | | 24 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 612.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 279.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 163.00 | 19 245.00 | | 25 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |