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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 540 327.00 | | 540 327.00 | 540 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 327.00 | | 540 327.00 | 540 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092 326.00 | 4 092 326.00 | | 4 092 326.00 |
BZ Autres créances | 7 216 505.00 | 384 210.00 | 6 832 294.00 | 7 216 505.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 448 786.00 | 4 476 537.00 | 6 972 249.00 | 11 448 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 113.00 | 4 476 537.00 | 7 512 576.00 | 11 989 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 823 936.00 | | | 6 823 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 938.00 | 2 340 938.00 | | 2 340 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 901.00 | -1 152 172.00 | | -1 204 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191.00 | -52 728.00 | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 845.00 | 1 137 036.00 | | 1 136 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 048.00 | 890 032.00 | | 540 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069 187.00 | 1 993 700.00 | | 4 069 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 519.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 1 575 587.00 | 994 923.00 | | 1 575 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 068.00 | 160 957.00 | | 130 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315 153.00 | 4 040 132.00 | | 6 315 153.00 |
ED (V) | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 576.00 | 5 232 514.00 | | 7 512 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 637.00 | 2 324 019.00 | | 4 631 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 122 561.00 | 2 122 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 122 561.00 | 2 122 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 435 613.00 | | | 4 435 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 435 613.00 | | | 4 435 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 476 537.00 | | | 4 476 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476 537.00 | | | 4 476 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 923.00 | | | -40 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 519.00 | 3 184 831.00 | | 6 613 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 710.00 | 3 237 559.00 | | 6 613 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191.00 | -52 728.00 | | -191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069 187.00 | 4 069 187.00 | | 4 069 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 587.00 | 432 119.00 | 1 143 468.00 | 1 575 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 327.00 | | 540 327.00 | 540 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092 327.00 | 4 092 327.00 | | 4 092 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 855.00 | | 1 244 855.00 | 1 244 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VP Divers | 5 963 292.00 | 384 210.00 | 5 579 082.00 | 5 963 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 849 159.00 | 4 484 895.00 | 7 364 264.00 | 11 849 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 036.00 | 4 501 568.00 | 1 143 468.00 | 5 645 036.00 |