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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 3 485.00 | 1 211.00 | 4 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 123.00 | 5 420.00 | 11 703.00 | 17 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 809.00 | 142 897.00 | 50 912.00 | 193 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 445.00 | 151 802.00 | 198 642.00 | 350 445.00 |
BT Marchandises | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 784.00 | | 276 784.00 | 276 784.00 |
BZ Autres créances | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 260 913.00 | | 260 913.00 | 260 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 835.00 | | 660 835.00 | 660 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 280.00 | 151 802.00 | 859 478.00 | 1 011 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
CU Autres participations | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 351 866.00 | 231 424.00 | | 351 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 091.00 | 150 442.00 | | 129 091.00 |
DL TOTAL (I) | 612 957.00 | 513 866.00 | | 612 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 346.00 | 43 605.00 | | 28 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 647.00 | 35 180.00 | | 39 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 542.00 | 47 696.00 | | 60 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 985.00 | 90 830.00 | | 117 985.00 |
EA Autres dettes | | 2 677.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 520.00 | 221 500.00 | | 246 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 478.00 | 735 366.00 | | 859 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 602 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 327.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 677.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | -2 677.00 | | 5 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241.00 | 2 141.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 11 569.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 674.00 | 729 387.00 | | 831 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 583.00 | 578 945.00 | | 702 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 091.00 | 150 442.00 | | 129 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 755.00 | | 39 689.00 | 310 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 243.00 | | 39 689.00 | 171 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 475.00 | 18 327.00 | | 133 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 857.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 846.00 | 17 470.00 | | 130 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 276 784.00 | 276 784.00 | | 276 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VC Groupe et associés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VI Groupe et associés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 674.00 | 313 674.00 | | 313 674.00 |
VW T.V.A. | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 520.00 | 246 520.00 | | 246 520.00 |