| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 199.00 | 92 087.00 | 93 112.00 | 185 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 514.00 | 138 308.00 | 191 207.00 | 329 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 194.00 | 230 395.00 | 472 799.00 | 703 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
BN En cours de production de biens | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BT Marchandises | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 262.00 | 22 680.00 | 291 582.00 | 314 262.00 |
BZ Autres créances | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CF Disponibilités | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 670.00 | 22 680.00 | 551 990.00 | 574 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 864.00 | 253 074.00 | 1 024 790.00 | 1 277 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 021.00 | 291 262.00 | | 316 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 168.00 | 39 759.00 | | 42 168.00 |
DL TOTAL (I) | 374 689.00 | 347 521.00 | | 374 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 522.00 | 369 576.00 | | 293 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 024.00 | 27 900.00 | | 24 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 454.00 | 149 249.00 | | 196 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 633.00 | 115 771.00 | | 128 633.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | 7 626.00 | | 7 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 101.00 | 670 122.00 | | 650 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 790.00 | 1 017 644.00 | | 1 024 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 594.00 | 383 730.00 | | 411 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 994.00 | | 253 544.00 | 640 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 514.00 | 70 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 345.00 | 703 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 831.00 | 514 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 800.00 | | 251 744.00 | 450 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 254.00 | | 1 800.00 | 72 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 810.00 | 54 584.00 | 230 395.00 | 175 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 810.00 | 54 584.00 | 230 395.00 | 175 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 454.00 | 196 454.00 | | 196 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 314 262.00 | 314 262.00 | | 314 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 522.00 | 55 015.00 | 216 715.00 | 293 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 997.00 | 372 257.00 | 67 740.00 | 439 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 101.00 | 411 594.00 | 216 715.00 | 650 101.00 |