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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | 100 000.00 | 135 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 80.00 | 5 405.00 | 5 485.00 |
040 Immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 125.00 | 100 080.00 | 154 045.00 | 254 125.00 |
060 Stock marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
072 Créances – Autres | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
084 Disponibilités | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
110 Total général Actif | 312 748.00 | 100 080.00 | 212 668.00 | 312 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 515.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 403 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
230 Autres produits | 578.00 | | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | | | 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487.00 | | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
252 Charges sociales | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 994.00 | | | 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 508.00 | | | 256 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 687.00 | | | -140 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 640 832.00 | | | 640 832.00 |
294 Charges financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371 043.00 | | | 371 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 107.00 | | | 126 107.00 |