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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 186 873.00 | 82 169.00 | 104 705.00 | 186 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 962.00 | 11 963.00 | 9 999.00 | 21 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 187.00 | 26 814.00 | 5 373.00 | 32 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 346.00 | 136 469.00 | 167 877.00 | 304 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
CF Disponibilités | 133 421.00 | | 133 421.00 | 133 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 306.00 | | 265 306.00 | 265 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 652.00 | 136 469.00 | 433 183.00 | 569 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
DH Report à nouveau | -7 737.00 | | | -7 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676.00 | -7 737.00 | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 110 131.00 | 109 454.00 | | 110 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 1 819.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 826.00 | 88 542.00 | | 76 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 086.00 | 90 383.00 | | 101 086.00 |
EA Autres dettes | 13 462.00 | 28 827.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 052.00 | 209 572.00 | | 323 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 183.00 | 319 027.00 | | 433 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 052.00 | 209 572.00 | | 323 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GE Autres charges | | | 30 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | 5 206.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 5 206.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672.00 | 4 135.00 | | 19 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 5 585.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 780.00 | 9 720.00 | | 19 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 546.00 | -4 514.00 | | -19 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 4 023.00 | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 128.00 | 1 047 587.00 | | 958 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 451.00 | 1 055 324.00 | | 957 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676.00 | -7 737.00 | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 346.00 | | | 304 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 023.00 | | | 241 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 363.00 | 14 106.00 | | 122 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 839.00 | 14 106.00 | | 106 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VC Groupe et associés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 575.00 | 119 775.00 | 7 800.00 | 127 575.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 052.00 | 323 052.00 | | 323 052.00 |