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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 480 896.00 | 64 442.00 | 6 416 455.00 | 6 480 896.00 |
AP Constructions | 211 049.00 | 197 203.00 | 13 846.00 | 211 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 175.00 | 311 289.00 | 6 456 886.00 | 6 768 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 716.00 | | 182 716.00 | 182 716.00 |
BZ Autres créances | 736 733.00 | | 736 733.00 | 736 733.00 |
CF Disponibilités | 1 382 554.00 | | 1 382 554.00 | 1 382 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 212.00 | | 2 304 212.00 | 2 304 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 387.00 | 311 289.00 | 8 761 098.00 | 9 072 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
CU Autres participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 680.00 | 1 241 680.00 | | 1 241 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 727.00 | 8 500.00 | | 8 727.00 |
DG Autres réserves | 4 573 375.00 | 3 833 200.00 | | 4 573 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 248.00 | 740 403.00 | | 658 248.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569 305.00 | 5 911 056.00 | | 6 569 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 470.00 | 1 425 494.00 | | 582 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 797.00 | 1 049 111.00 | | 491 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 077.00 | 34 354.00 | | 63 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 530.00 | 611 879.00 | | 712 530.00 |
EA Autres dettes | 341 920.00 | 67 077.00 | | 341 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 794.00 | 3 187 915.00 | | 2 191 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 098.00 | 9 098 971.00 | | 8 761 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 797.00 | | | 491 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 981 641.00 | | 16 981 641.00 | 16 981 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 981 641.00 | | 16 981 641.00 | 16 981 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 131 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 628 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 435 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 037 513.00 | 1 743 215.00 | | 2 037 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 825.00 | 1 803.00 | | 43 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 825.00 | -1 803.00 | | -43 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 629.00 | 46 029.00 | | 33 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 821.00 | 288 410.00 | | 286 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 463 260.00 | 15 901 204.00 | | 17 463 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 805 012.00 | 15 160 801.00 | | 16 805 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 248.00 | 740 403.00 | | 658 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768 175.00 | | | 6 768 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 768 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480 896.00 | | | 6 480 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 694.00 | | | 260 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 651.00 | 11 196.00 | | 235 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 651.00 | 11 196.00 | | 235 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 606.00 | 649 606.00 | | 649 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 920.00 | 341 920.00 | | 341 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UX Autres créances clients | 182 716.00 | 182 716.00 | | 182 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 470.00 | 285 958.00 | 277 577.00 | 582 470.00 |
VI Groupe et associés | 491 797.00 | 491 797.00 | | 491 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 024.00 | | | 843 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 352.00 | 715 352.00 | | 715 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 968.00 | 944 968.00 | | 944 968.00 |
VW T.V.A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 794.00 | 1 895 282.00 | 277 577.00 | 2 191 794.00 |