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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921.00 | 3 541.00 | 379.00 | 3 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 386.00 | 27 180.00 | 83 206.00 | 110 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 201.00 | 41 615.00 | 83 585.00 | 125 201.00 |
BT Marchandises | 208 615.00 | | 208 615.00 | 208 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 604.00 | | 907 604.00 | 907 604.00 |
BZ Autres créances | 679 102.00 | | 679 102.00 | 679 102.00 |
CF Disponibilités | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 396.00 | | 1 900 396.00 | 1 900 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 596.00 | 41 615.00 | 1 983 981.00 | 2 025 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 309.00 | 292 857.00 | | 260 309.00 |
DL TOTAL (I) | 311 100.00 | 343 648.00 | | 311 100.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 310.00 | 492 407.00 | | 520 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 797.00 | 854 677.00 | | 977 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 849.00 | 234 398.00 | | 76 849.00 |
EA Autres dettes | 29 094.00 | 35 706.00 | | 29 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 881.00 | 1 624 393.00 | | 1 667 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 981.00 | 1 973 041.00 | | 1 983 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 199.00 | 1 606 691.00 | | 1 317 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 308.00 | 150 807.00 | | 150 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 990 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 996 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 996 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 155 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 71 399.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -614.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 416.00 | 116 083.00 | | 94 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 998 832.00 | 10 565 744.00 | | 11 998 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 522.00 | 10 272 887.00 | | 11 738 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 309.00 | 292 857.00 | | 260 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 201.00 | | | 125 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 307.00 | | | 114 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 424.00 | 22 191.00 | | 19 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 22 191.00 | | 8 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 797.00 | 977 797.00 | | 977 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
UX Autres créances clients | 907 604.00 | 907 604.00 | | 907 604.00 |
VB T. V. A. | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 002.00 | 26 525.00 | 343 476.00 | 370 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VP Divers | 559 638.00 | 559 638.00 | | 559 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 278.00 | 1 596 278.00 | | 1 596 278.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 675.00 | 1 317 199.00 | 343 476.00 | 1 660 675.00 |