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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 452.00 | 343.00 | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 3 538.00 | 1 952.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 147.00 | 33 602.00 | 49 545.00 | 83 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 474.00 | 38 592.00 | 162 881.00 | 201 474.00 |
BT Marchandises | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CF Disponibilités | 771 814.00 | | 771 814.00 | 771 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 435.00 | | 868 435.00 | 868 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 909.00 | 38 592.00 | 1 031 316.00 | 1 069 909.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
DH Report à nouveau | 437 453.00 | 385 135.00 | | 437 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 075.00 | 52 317.00 | | 56 075.00 |
DL TOTAL (I) | 773 470.00 | 717 394.00 | | 773 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 979.00 | 70 869.00 | | 55 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 569.00 | 48 569.00 | | 67 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 597.00 | 65 108.00 | | 89 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 699.00 | 93 714.00 | | 44 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 846.00 | 278 261.00 | | 257 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 316.00 | 995 656.00 | | 1 031 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 874.00 | | 9 600.00 | 191 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 215.00 | | 581.00 | 106 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 761.00 | | 8 877.00 | 79 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 898.00 | | 142.00 | 5 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 548.00 | 12 045.00 | | 26 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 237.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | 11 808.00 | | 25 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VI Groupe et associés | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 083.00 | 14 069.00 | 6 014.00 | 20 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 847.00 | 257 847.00 | | 257 847.00 |