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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 333.00 | 35 088.00 | 3 244.00 | 38 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 566.00 | 48 213.00 | 3 352.00 | 51 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 843.00 | | 406 843.00 | 406 843.00 |
BZ Autres créances | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 095.00 | | 444 095.00 | 444 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 661.00 | 48 213.00 | 447 448.00 | 495 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DL TOTAL (I) | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 177.00 | | | 271 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 448.00 | | | 447 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 177.00 | | | 269 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 516.00 | 3 697.00 | | 44 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 766.00 | 3 697.00 | | 41 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 406 843.00 | 406 843.00 | | 406 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758.00 | | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 203.00 | 437 203.00 | | 437 203.00 |
VW T.V.A. | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 177.00 | 269 177.00 | | 269 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
YT Sous‐traitance | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | | | 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 017.00 | | | 211 017.00 |