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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 15 294.00 | 1 262.00 | 16 556.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 377.00 | 17 925.00 | 6 452.00 | 24 377.00 |
060 Stock marchandises | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 219.00 | | 173 219.00 | 173 219.00 |
110 Total général Actif | 197 596.00 | 17 925.00 | 179 671.00 | 197 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 683.00 | 323 074.00 | | 247 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 353.00 | 323 078.00 | | 261 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 993.00 | 206 591.00 | | 162 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 220.00 | 5 294.00 | | -5 220.00 |
242 Autres charges externes. | 47 307.00 | 50 320.00 | | 47 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 2 453.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 345.00 | 43 491.00 | | 54 345.00 |
252 Charges sociales | 4 098.00 | 9 983.00 | | 4 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | 1 536.00 | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 12.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 097.00 | 319 681.00 | | 267 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 743.00 | 3 397.00 | | -5 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 743.00 | 2 887.00 | | -5 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |