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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 599.00 | | 8 295 599.00 | 8 295 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
BZ Autres créances | 22 878 722.00 | | 22 878 722.00 | 22 878 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 882 478.00 | 2 091.00 | 22 880 387.00 | 22 882 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 178 077.00 | 2 091.00 | 31 175 986.00 | 31 178 077.00 |
CU Autres participations | 8 295 599.00 | | 8 295 599.00 | 8 295 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 593.00 | 2 681 931.00 | | 2 642 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 503.00 | -39 338.00 | | -22 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 590.00 | 2 670 093.00 | | 2 647 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 773 713.00 | | 10 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EA Autres dettes | 28 517 849.00 | 28 517 849.00 | | 28 517 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 528 396.00 | 29 292 774.00 | | 28 528 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 175 986.00 | 31 962 867.00 | | 31 175 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 504.00 | 39 339.00 | | 22 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 503.00 | -39 338.00 | | -22 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 295 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 295 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295 599.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VC Groupe et associés | 22 772 678.00 | 22 772 678.00 | | 22 772 678.00 |
VI Groupe et associés | 28 421 034.00 | 28 421 034.00 | | 28 421 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 880 813.00 | 22 880 813.00 | | 22 880 813.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 528 396.00 | 28 528 396.00 | | 28 528 396.00 |