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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 18 607.00 | 3 133.00 | 21 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 105.00 | 431 295.00 | 125 810.00 | 557 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 946.00 | 459 322.00 | 130 623.00 | 589 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 340.00 | 500.00 | 142 840.00 | 143 340.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 225 759.00 | | 225 759.00 | 225 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 275.00 | 500.00 | 388 775.00 | 389 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 221.00 | 459 822.00 | 519 399.00 | 979 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
DG Autres réserves | 185 100.00 | 159 200.00 | | 185 100.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 593.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 043.00 | 75 994.00 | | 147 043.00 |
DL TOTAL (I) | 393 406.00 | 296 362.00 | | 393 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 357.00 | 80 134.00 | | 58 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 754.00 | 84 949.00 | | 15 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 699.00 | 70 905.00 | | 50 699.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 2 136.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 993.00 | 238 124.00 | | 125 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 399.00 | 534 487.00 | | 519 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 669.00 | 34 652.00 | | 424 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 3 039.00 | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 682.00 | 31 612.00 | | 399 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 196.00 | 153 516.00 | | 155 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 993.00 | 125 993.00 | | 125 993.00 |