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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 249.00 | 10 094.00 | 3 155.00 | 13 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 302.00 | 36 998.00 | 7 304.00 | 44 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 366.00 | 47 837.00 | 20 529.00 | 68 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 087.00 | | 369 087.00 | 369 087.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CF Disponibilités | 238 260.00 | | 238 260.00 | 238 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 938.00 | | 674 938.00 | 674 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 304.00 | 47 837.00 | 695 467.00 | 743 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
DL TOTAL (I) | 346 079.00 | | | 346 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 353.00 | | | 255 353.00 |
EA Autres dettes | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 467.00 | | | 695 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 103.00 | | | 328 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 382.00 | | 622.00 | 68 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 68 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 57 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 567.00 | | 622.00 | 57 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 770.00 | 3 704.00 | 637.00 | 44 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 025.00 | 3 704.00 | 637.00 | 44 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 369 087.00 | 369 087.00 | | 369 087.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 872.00 | 384 802.00 | 10 070.00 | 394 872.00 |
VW T.V.A. | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 103.00 | 328 103.00 | | 328 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
ST Autres comptes | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
YT Sous‐traitance | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 486.00 | | | 210 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 174.00 | | | 337 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |