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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 402.00 | 105 484.00 | 63 917.00 | 169 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | 5 060.00 | 3 909.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 634.00 | 115 808.00 | 67 826.00 | 183 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BZ Autres créances | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CF Disponibilités | 105 088.00 | | 105 088.00 | 105 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 480.00 | | 169 480.00 | 169 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 114.00 | 115 808.00 | 237 306.00 | 353 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -743 567.00 | -724 280.00 | | -743 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020.00 | -19 287.00 | | -1 020.00 |
DL TOTAL (I) | -694 120.00 | -693 100.00 | | -694 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 507.00 | 799 289.00 | | 780 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 323.00 | 112 029.00 | | 118 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 695.00 | 920 183.00 | | 907 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 306.00 | 250 815.00 | | 237 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 849.00 | 44 322.00 | | 31 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 869.00 | 63 609.00 | | 32 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020.00 | -19 287.00 | | -1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 402.00 | | | 169 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 111.00 | 16 637.00 | | 94 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 847.00 | 16 637.00 | | 88 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 060.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 732.00 | 5 060.00 | | 23 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 780 507.00 | 780 507.00 | | 780 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
VW T.V.A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 695.00 | 907 695.00 | | 907 695.00 |