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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 040.00 | 133 997.00 | 113 043.00 | 247 040.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 328.00 | 142 285.00 | 119 043.00 | 261 328.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
084 Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
110 Total général Actif | 280 960.00 | 142 285.00 | 138 675.00 | 280 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 188.00 | 11 278.00 | | 10 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 615.00 | 176 694.00 | | 159 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 941.00 | 13 250.00 | | 15 941.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 141.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 751.00 | 201 364.00 | | 185 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 633.00 | 23 161.00 | | 17 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 400.00 | -150.00 | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 81 990.00 | 82 497.00 | | 81 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 2 981.00 | | 4 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 167.00 | 54 554.00 | | 55 167.00 |
252 Charges sociales | 4 126.00 | 3 265.00 | | 4 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 596.00 | 33 439.00 | | 31 596.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 485.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 111.00 | 200 231.00 | | 197 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 360.00 | 1 133.00 | | -11 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 631.00 | | |
294 Charges financières | 1 310.00 | 2 157.00 | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | 6 474.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 645.00 | 134.00 | | -13 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 238.00 | | | 257 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |