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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 4 536.00 | 1 044.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 180.00 | 166 128.00 | 16 052.00 | 182 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 564.00 | 107 030.00 | 12 535.00 | 119 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 884.00 | 313 861.00 | 41 023.00 | 354 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BT Marchandises | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 757.00 | 1 709.00 | 142 048.00 | 143 757.00 |
BZ Autres créances | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CF Disponibilités | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 228.00 | 1 709.00 | 372 519.00 | 374 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 112.00 | 315 570.00 | 413 542.00 | 729 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 000.00 | 36 167.00 | 5 833.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 881.00 | -502 414.00 | | -496 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | 5 534.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | -473 162.00 | -476 881.00 | | -473 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 855.00 | 306 518.00 | | 206 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 077.00 | 183 314.00 | | 348 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 791.00 | 163 526.00 | | 174 791.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | 7 559.00 | | 6 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 392.00 | 157 132.00 | | 150 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 704.00 | 818 048.00 | | 886 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 542.00 | 341 168.00 | | 413 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
FG Production vendue services | 1 633 391.00 | | 1 633 391.00 | 1 633 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 569.00 | | 1 670 569.00 | 1 670 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 27 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 227.00 | 3 437.00 | | 7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 139.00 | 1 691 421.00 | | 1 699 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 420.00 | 1 685 887.00 | | 1 695 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | 5 534.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 823.00 | | | 346 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 318.00 | | | 295 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 811.00 | 46 119.00 | 6 069.00 | 273 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 767.00 | 8 400.00 | | 27 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 967.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 475.00 | 36 753.00 | 6 069.00 | 242 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 077.00 | 348 077.00 | | 348 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 443.00 | 213 443.00 | | 213 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 013.00 | 200 993.00 | 4 020.00 | 205 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 704.00 | 886 704.00 | | 886 704.00 |