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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 816.00 | | 4 083 816.00 | 4 083 816.00 |
BZ Autres créances | 177 264.00 | | 177 264.00 | 177 264.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 967.00 | | 4 263 967.00 | 4 263 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 4 083 704.00 | | 4 083 704.00 | 4 083 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
DG Autres réserves | 3 088 437.00 | 3 093 503.00 | | 3 088 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731.00 | -5 066.00 | | -731.00 |
DK Provisions réglementées | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 821.00 | 4 264 551.00 | | 4 263 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 2 244.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 146.00 | 2 244.00 | | 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 967.00 | 4 266 795.00 | | 4 263 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146.00 | 2 244.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992.00 | 597.00 | | 2 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723.00 | 5 663.00 | | 3 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731.00 | -5 066.00 | | -731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 721.00 | | | 4 084 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 4 083 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 4 083 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084 721.00 | | | 4 084 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 176 711.00 | 176 711.00 | | 176 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 264.00 | 177 264.00 | | 177 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |