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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 877.00 | 37 689.00 | 4 188.00 | 41 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 090.00 | | 574 090.00 | 574 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 148.00 | 37 689.00 | 1 323 458.00 | 1 361 148.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 570 616.00 | | 570 616.00 | 570 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 141.00 | | 686 141.00 | 686 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 288.00 | 37 689.00 | 2 009 599.00 | 2 047 288.00 |
CU Autres participations | 745 165.00 | | 745 165.00 | 745 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 919.00 | 1 319 981.00 | | 1 537 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 386.00 | 317 938.00 | | 316 386.00 |
DK Provisions réglementées | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 980.00 | 1 682 594.00 | | 1 898 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476.00 | 13 842.00 | | 3 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 367.00 | 14 702.00 | | 92 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 1 954.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 612.00 | 41 032.00 | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 619.00 | 71 530.00 | | 110 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 599.00 | 1 754 124.00 | | 2 009 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 145.00 | 68 055.00 | | 107 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 943.00 | | 11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 925.00 | 468 908.00 | | 470 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 539.00 | 150 970.00 | | 154 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 386.00 | 317 938.00 | | 316 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 413.00 | | 289 735.00 | 1 071 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 535.00 | | 289 735.00 | 1 029 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 730.00 | 13 959.00 | | 23 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | 13 959.00 | | 23 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 090.00 | | 574 090.00 | 574 090.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476.00 | 1.00 | 3 475.00 | 3 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 615.00 | 15 525.00 | 574 090.00 | 589 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 619.00 | 107 145.00 | 3 475.00 | 110 619.00 |