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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 854.00 | 150 978.00 | 8 876.00 | 159 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 088.00 | 28 902.00 | 9 186.00 | 38 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 995.00 | 188 812.00 | 110 183.00 | 298 995.00 |
BT Marchandises | 158 153.00 | | 158 153.00 | 158 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 971.00 | | 517 971.00 | 517 971.00 |
BZ Autres créances | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
CF Disponibilités | 271 955.00 | | 271 955.00 | 271 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 929.00 | | 1 041 929.00 | 1 041 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 924.00 | 188 812.00 | 1 152 112.00 | 1 340 924.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 350.00 | -83 978.00 | | -32 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438.00 | 51 629.00 | | -438.00 |
DL TOTAL (I) | 133 213.00 | 133 650.00 | | 133 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 936.00 | 250 000.00 | | 250 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 581.00 | 106 679.00 | | 118 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 109.00 | 220 271.00 | | 387 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 204.00 | 207 091.00 | | 187 204.00 |
EA Autres dettes | 75 070.00 | 113 758.00 | | 75 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 899.00 | 897 799.00 | | 1 018 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 112.00 | 1 031 449.00 | | 1 152 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 899.00 | 897 799.00 | | 1 018 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 022.00 | 11 791.00 | | 177 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 090.00 | 11 791.00 | | 168 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 821.00 | 596 821.00 | | 596 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 035.00 | 596 821.00 | 12 214.00 | 609 035.00 |