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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AH Fonds commercial | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 621.00 | 90 957.00 | 18 664.00 | 109 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 136.00 | 3 202.00 | 4 933.00 | 8 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 351.00 | 95 921.00 | 36 430.00 | 132 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BN En cours de production de biens | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 145.00 | | 135 145.00 | 135 145.00 |
BZ Autres créances | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 467.00 | | 307 467.00 | 307 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 818.00 | 95 921.00 | 343 897.00 | 439 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 251.00 | 30 841.00 | | 66 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 465.00 | 35 411.00 | | -89 465.00 |
DL TOTAL (I) | -21 014.00 | 68 451.00 | | -21 014.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 738.00 | 23 914.00 | | 46 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 850.00 | 297 719.00 | | 243 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 592.00 | 59 105.00 | | 44 592.00 |
EA Autres dettes | 29 731.00 | 30 152.00 | | 29 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 910.00 | 410 890.00 | | 364 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 897.00 | 479 341.00 | | 343 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 072.00 | | 807 072.00 | 807 072.00 |
FG Production vendue services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 432.00 | | 809 432.00 | 809 432.00 |
FM Production stockée | | | 23 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 338.00 | 1 090 459.00 | | 833 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 803.00 | 1 055 049.00 | | 922 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 465.00 | 35 411.00 | | -89 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 083.00 | | 21 969.00 | 114 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 132 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 788.00 | | 21 969.00 | 95 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 235.00 | 7 686.00 | | 88 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 473.00 | 7 686.00 | | 86 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 850.00 | 243 850.00 | | 243 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UX Autres créances clients | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
VB T. V. A. | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
VW T.V.A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 910.00 | 364 910.00 | | 364 910.00 |