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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 4 820.00 | 624.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 6 510.00 | 5 333.00 | 1 177.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 532.00 | 83.00 | 1 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 339.00 | 11 685.00 | 27 654.00 | 39 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 313.00 | 11 685.00 | 145 628.00 | 157 313.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 954.00 | 112 314.00 | | 114 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | 2 640.00 | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 124 226.00 | 116 054.00 | | 124 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 531.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 382.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 942.00 | 15 007.00 | | 18 942.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 402.00 | 17 921.00 | | 21 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 628.00 | 133 975.00 | | 145 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 402.00 | 17 921.00 | | 21 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 944.00 | 5 876.00 | 156 820.00 | 150 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 944.00 | 5 876.00 | 156 820.00 | 150 944.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 386.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 062.00 | 162 064.00 | | 157 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 890.00 | 159 423.00 | | 148 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | 2 640.00 | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 668.00 | | 5 166.00 | 37 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 497.00 | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 39 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 936.00 | | 1 508.00 | 14 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 607.00 | | 3 658.00 | 14 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | 2 732.00 | | 8 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 884.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 1 848.00 | | 5 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 296.00 | 46 777.00 | 14 519.00 | 61 296.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |