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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 377.00 | 50 009.00 | 11 368.00 | 61 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 769.00 | 134 680.00 | 39 089.00 | 173 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 466.00 | 184 689.00 | 72 777.00 | 257 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 377.00 | 6 535.00 | 216 842.00 | 223 377.00 |
BZ Autres créances | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CF Disponibilités | 292 427.00 | | 292 427.00 | 292 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 470.00 | 6 535.00 | 608 935.00 | 615 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 936.00 | 191 224.00 | 681 712.00 | 872 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 50 025.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 140 025.00 | 260 000.00 | | 140 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 303.00 | 815.00 | | 1 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 773.00 | 70 488.00 | | -28 773.00 |
DL TOTAL (I) | 357 557.00 | 386 330.00 | | 357 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 1 689.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 005.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 988.00 | 56 836.00 | | 29 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 426.00 | 134 783.00 | | 80 426.00 |
EA Autres dettes | 11 805.00 | 8 305.00 | | 11 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 154.00 | 204 618.00 | | 324 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 712.00 | 590 948.00 | | 681 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 767.00 | 1 160.00 | 957 927.00 | 956 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 767.00 | 1 160.00 | 957 927.00 | 956 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 39 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 511.00 | 1 143 301.00 | | 990 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 283.00 | 1 072 812.00 | | 1 019 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 773.00 | 70 488.00 | | -28 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 739.00 | 4 049.00 | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 661.00 | | 7 805.00 | 249 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 341.00 | | 7 805.00 | 227 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 722.00 | 31 967.00 | | 152 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 722.00 | 31 967.00 | | 152 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 756.00 | 6 535.00 | 28 756.00 | 28 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 756.00 | 6 535.00 | 28 756.00 | 28 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 756.00 | 6 535.00 | 28 756.00 | 28 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 535.00 | 28 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 215 535.00 | 215 535.00 | | 215 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 452.00 | 261 518.00 | 17 934.00 | 279 452.00 |
VW T.V.A. | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 218.00 | 323 218.00 | | 323 218.00 |