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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 641.00 | 164 058.00 | 57 583.00 | 221 641.00 |
AP Constructions | 298 872.00 | 298 872.00 | | 298 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 101.00 | 132 661.00 | 9 441.00 | 142 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 222.00 | 166 947.00 | 42 274.00 | 209 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 886.00 | 762 538.00 | 109 348.00 | 871 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
BZ Autres créances | 796 162.00 | | 796 162.00 | 796 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 222.00 | | 910 222.00 | 910 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 108.00 | 762 538.00 | 1 019 570.00 | 1 782 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 841.00 | | | 485 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
DH Report à nouveau | -536 010.00 | | | -536 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 384.00 | | | 349 384.00 |
DL TOTAL (I) | 389 712.00 | | | 389 712.00 |
DP Provisions pour risques | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 162.00 | | | 216 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
EA Autres dettes | 243 732.00 | | | 243 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 896.00 | | | 536 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 570.00 | | | 1 019 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 896.00 | | | 536 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 328.00 | | 29 391.00 | 853 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 834.00 | 871 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 834.00 | 650 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 641.00 | | | 221 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 638.00 | | 29 391.00 | 631 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 988.00 | 40 384.00 | 10 834.00 | 732 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 313.00 | 21 745.00 | | 142 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 675.00 | 18 639.00 | 10 834.00 | 590 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 162.00 | 216 162.00 | | 216 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 732.00 | 243 732.00 | | 243 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VC Groupe et associés | 635 815.00 | 635 815.00 | | 635 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 786.00 | 887 736.00 | 50.00 | 887 786.00 |
VW T.V.A. | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 896.00 | 536 896.00 | | 536 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
ST Autres comptes | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YT Sous‐traitance | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 509.00 | | | 232 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |