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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 730.00 | 13 405.00 | 42 325.00 | 55 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 730.00 | 13 405.00 | 42 325.00 | 55 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 205.00 | 18 096.00 | 24 109.00 | 42 205.00 |
072 Créances – Autres | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
084 Disponibilités | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 410.00 | 18 096.00 | 136 314.00 | 154 410.00 |
110 Total général Actif | 210 139.00 | 31 501.00 | 178 639.00 | 210 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
230 Autres produits | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 998.00 | | | 116 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
252 Charges sociales | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 511.00 | | | -16 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 511.00 | | | -12 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 861.00 | | | 861.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |