| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 454.00 | 44 306.00 | 16 148.00 | 60 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 506.00 | 38 632.00 | 28 874.00 | 67 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 561.00 | 83 538.00 | 45 022.00 | 128 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
BZ Autres créances | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 032.00 | | 400 032.00 | 400 032.00 |
CF Disponibilités | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 128.00 | | 643 128.00 | 643 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 689.00 | 83 538.00 | 688 150.00 | 771 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 275.00 | 365 453.00 | | 259 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 194.00 | 143 822.00 | | 248 194.00 |
DL TOTAL (I) | 518 469.00 | 520 275.00 | | 518 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794.00 | 18 387.00 | | 6 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 928.00 | 29 909.00 | | 49 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 6 174.00 | | 13 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 659.00 | 109 611.00 | | 97 659.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 681.00 | 164 082.00 | | 169 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 150.00 | 684 357.00 | | 688 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 232.00 | 23 484.00 | 8 177.00 | 68 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 632.00 | 23 484.00 | 8 177.00 | 67 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 795.00 | 4 273.00 | 2 522.00 | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 681.00 | 167 159.00 | 2 522.00 | 169 681.00 |