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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 498.00 | 15 147.00 | 63 350.00 | 78 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 098.00 | 15 147.00 | 78 950.00 | 94 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
060 Stock marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
084 Disponibilités | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
110 Total général Actif | 259 830.00 | 15 147.00 | 244 683.00 | 259 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 582.00 | | | 166 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 805.00 | | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 300.00 | | | -21 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
242 Autres charges externes. | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
252 Charges sociales | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 027.00 | | | 176 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 690.00 | | | -7 690.00 |
280 Produits financiers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -194.00 | | | -194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |