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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 691.00 | 20 177.00 | 7 514.00 | 27 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 691.00 | 20 177.00 | 17 514.00 | 37 691.00 |
BT Marchandises | 349 796.00 | | 349 796.00 | 349 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 997.00 | 616.00 | 80 381.00 | 80 997.00 |
BZ Autres créances | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CF Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 002.00 | 616.00 | 544 386.00 | 545 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 693.00 | 20 793.00 | 561 900.00 | 582 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | 2 517.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 49 165.00 | 40 102.00 | | 49 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | 9 539.00 | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 87 704.00 | 82 159.00 | | 87 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 294.00 | 135 000.00 | | 123 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 077.00 | 118 254.00 | | 135 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 543.00 | 68 608.00 | | 112 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 014.00 | 53 585.00 | | 63 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 591.00 | 38 755.00 | | 32 591.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 327.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 195.00 | 414 530.00 | | 474 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 900.00 | 496 689.00 | | 561 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 161.00 | | | 376 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 37 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 27 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374.00 | 2 133.00 | 2 330.00 | 20 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | 2 133.00 | 2 330.00 | 20 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
UX Autres créances clients | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 294.00 | 25 260.00 | 98 034.00 | 123 294.00 |
VI Groupe et associés | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 195.00 | 376 161.00 | 98 034.00 | 474 195.00 |